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Stream Invest Acc (0P0000ABAQ)

列支敦士登

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256.090 +6.520 +2.61%

10/05 - 闭盘. CHF 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 列支敦士登

发行商: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0032910593

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 30.42M

0P0000ABAQ持仓

有关Stream Invest Acc (0P0000ABAQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Stream Invest Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	3.100	3.100
股票	88.510	88.510
国债	6.800	6.800
可转债	0.060	0.060
优先股	1.550	1.550

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.753	15.718
市净率	1.615	2.405
市销率	0.865	1.594
市现率	8.635	9.477
股息收益率	2.419	2.964
5年盈利增长	8.503	9.501

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	47.740	11.812
周期性消费品	13.220	8.367
科技	10.180	14.221
基础材料	9.960	6.782
通信服务	5.660	5.334
公用事业	5.520	1.617
医疗保健	4.790	18.027
金融服务	2.930	14.657

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 34

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mikron Holding AG	CH0003390066	8.43	17.10	+1.18%
Feintool International Holding	CH0009320091	5.31	17.95	-1.37%
HBM Healthcare Investments	CH0012627250	4.89	199.00	+0.51%
APG SGA SA	CH0019107025	4.83	205.00	0.00%
Energiedienst Holding AG	CH0039651184	4.72	39.00	-0.26%
Dottikon Es Holding AG	CH0582581713	4.00	250.50	-2.72%
SIG Group	CH0435377954	3.94	19.19	-0.31%
Bank Julius Bär / Bonus Certificate on Roche Holding 24.11.2025	CH1224529185	3.89	-	-
Also Holding AG	CH0024590272	3.84	241.50	+2.33%
Arbonia	CH0110240600	3.72	12.82	+0.16%

Rhenus Capital AG的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Dynatrend Fund Acc	21.74M	5.89	-2.60	2.26
Dm Global Invest Acc	10.82M	7.35	1.22	5.93
AAE Global Strategy Fund	4.37M	12.11	-2.64	5.47

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上证指数	3,171.15	+17.12	+0.54%
富时中国A50指数	12,846.95	+53.66	+0.42%
香港恒生指数	19,636.22	+82.61	+0.42%
日经225	39,088.50	+322.00	+0.83%
US 30	39,807.8	-195.8	-0.49%
US 500	5,306.4	+3.1	+0.06%
美元指数期货	104.500	+0.170	+0.16%

WTI原油	79.24	-0.34	-0.43%
伦敦布伦特原油	83.70	-0.28	-0.33%
黄金	2,430.55	+13.15	+0.54%
白银	31.965	+0.706	+2.26%
天然气	2.753	+0.127	+4.84%
铜	5.0992	+0.0492	+0.97%
美国大豆	1,246.75	+18.75	+1.53%

欧元/美元	1.0860	-0.0010	-0.09%
美元/人民币	7.2351	+0.0117	+0.16%
美元/离岸人民币	7.2462	+0.0128	+0.18%
港币/人民币	0.9278	+0.0020	+0.21%
美元/日元	156.29	+0.64	+0.41%
澳大利亚元/美元	0.6668	-0.0024	-0.36%
英镑/美元	1.2707	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	88.36	-0.17	-0.20%
腾讯控股	395.00	0.00	0.00%
百度	108.93	-1.65	-1.49%
京东	34.80	-0.48	-1.35%
亚马逊	183.45	-1.25	-0.68%
Meta Platforms	468.64	-3.27	-0.69%
苹果	190.84	+0.97	+0.51%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Stream Invest Acc	256.090	+6.520	+2.61%
DGICB	12.60	0.00	0.00%
UAI	148.50	0.00	0.00%
0844	0.400	+0.000	+0.00%
MCX iCOMDEX COPPE.	18,029.94	+336.81	+1.90%
Oslo Axess All-sh.	33.13	-0.03	-0.09%
BN_px	16.10	0.00	0.00%
1019	0.167	0.000	0.00%