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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.75 | 0.81 | 0.06 |
股票 | 99.24 | 99.24 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 19.47 | 13.53 |
市净率 | 2.85 | 1.96 |
市销率 | 1.69 | 1.65 |
市现率 | 11.35 | 8.15 |
股息收益率 | 1.99 | 3.34 |
5年盈利增长 | 12.77 | 13.95 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
防御性消费品 | 30.74 | 7.84 |
金融服务 | 25.02 | 21.21 |
周期性消费品 | 19.35 | 14.11 |
科技 | 9.61 | 23.09 |
通信服务 | 9.55 | 7.78 |
医疗保健 | 3.72 | 4.65 |
基础材料 | 2.01 | 5.56 |
多头持仓: 31
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
HDFC Bank Ltd ADR | - | 6.67 | - | - | |
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | - | 5.85 | - | - | |
Infosys Ltd ADR | - | 5.20 | - | - | |
Wal Mart de Mexico | MX01WA000038 | 4.68 | 63.400 | +0.99% | |
XP Inc Class A | - | 4.66 | - | - | |
MercadoLibre Inc | - | 4.54 | - | - | |
Naver Corp | KR7035420009 | 4.52 | 175,300 | -1.02% | |
CP All PCL F | TH0737010Y16 | 4.37 | 1.500 | 0.00% | |
中亚银行 | ID1000109507 | 4.29 | 9,400 | -0.79% | |
Unilever PLC ADR | - | 4.15 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Virtus KAR Mid Cap Core Fund Classi | 2.34B | 1.82 | 2.92 | 12.62 | ||
Virtus Small-Cap Sustainable Growt | 2.3B | -3.67 | -4.87 | 13.89 | ||
RidgeWorth Ceredex Mid-Cap Value EI | 1.42B | 7.88 | 3.71 | 7.74 | ||
Virtus Small-Cap Core I | 1.33B | -0.54 | 8.03 | 15.30 | ||
Virtus KAR International Small Capi | 901.41M | 4.70 | -5.79 | 6.27 |
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